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前海開源澤鑫混合A(005323)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2021-05-10 10:10 南方財(cái)富網(wǎng)

  前海開源澤鑫混合A(005323)截至2020年3月31日本期利潤-141698元,基金本期凈收益-54745.3元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.1033元,期末基金資產(chǎn)凈值2674560元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3756元。

  前海開源澤鑫混合A(005323)截至2019年12月31日本期利潤137293元,基金本期凈收益28110.1元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.114元,期末基金資產(chǎn)凈值1379460元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.4448元。

  前海開源澤鑫混合A(005323)截至2019年9月30日本期利潤-80476.9元,基金本期凈收益-297883元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0428元,期末基金資產(chǎn)凈值1958340元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3181元。

  基本信息:前海開源澤鑫混合A基金代碼005323,基金全稱前海開源澤鑫靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱前海開源澤鑫混合A,成立日期2018年1月24日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.03億元,基金總份額0.019億份,上市流通份額0.019億份,基金管理人前海開源基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理譚薦豐,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共34家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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