國壽安保安享純債債券最新凈值漲幅達(dá)0.03%，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？

　　國壽安保安享純債債券最新凈值漲幅達(dá)0.03%，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月8日國壽安保安享純債債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至7月8日，該基金最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0678，累計(jì)凈值1.1972，最新估值1.0675，凈值增長率漲0.03%。

　　截至2021年第二季度，該基金期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第一季度，國壽安保安享純債債券（003514）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)5.26億元，債券占凈比114.40%，現(xiàn)金占凈比0.21%。

　　數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。