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9月20日信達(dá)澳銀信用債債券A累計(jì)凈值為1.5710元,該基金2020年利潤(rùn)如何?

2022-09-21 21:17 南方財(cái)富網(wǎng)

  9月20日信達(dá)澳銀信用債債券A累計(jì)凈值為1.5710元,該基金2020年利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月20日信達(dá)澳銀信用債債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至9月20日,信澳信用債債券A最新公布單位凈值1.1850,累計(jì)凈值1.5710,最新估值1.18,凈值增長(zhǎng)率漲0.42%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,基金本期凈收益盈利582.06萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值1.28億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.06元。

  基金2020年利潤(rùn)

  截至2020年,信達(dá)澳銀信用債債券A收入合計(jì)2439.33萬(wàn)元,扣除費(fèi)用286.58萬(wàn)元,利潤(rùn)總額2152.75萬(wàn)元,最后凈利潤(rùn)2152.75萬(wàn)元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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