9月20日信達(dá)澳銀信用債債券A累計(jì)凈值為1.5710元,該基金2020年利潤(rùn)如何?
2022-09-21 21:17 南方財(cái)富網(wǎng)
9月20日信達(dá)澳銀信用債債券A累計(jì)凈值為1.5710元,該基金2020年利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月20日信達(dá)澳銀信用債債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至9月20日,信澳信用債債券A最新公布單位凈值1.1850,累計(jì)凈值1.5710,最新估值1.18,凈值增長(zhǎng)率漲0.42%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期凈收益盈利582.06萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值1.28億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.06元。
基金2020年利潤(rùn)
截至2020年,信達(dá)澳銀信用債債券A收入合計(jì)2439.33萬(wàn)元,扣除費(fèi)用286.58萬(wàn)元,利潤(rùn)總額2152.75萬(wàn)元,最后凈利潤(rùn)2152.75萬(wàn)元。
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