南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式近一年來(lái)在同類基金排名變化如何？（7月5日）

　　南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式近一年來(lái)在同類基金排名變化如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月5日南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至7月5日，南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式累計(jì)凈值1.2083，最新單位凈值1.0094，凈值增長(zhǎng)率跌0.01%，最新估值1.0095。

　　基金近一年來(lái)來(lái)排名

　　南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式（基金代碼：005024）近1年來(lái)收益4.5%，階段平均收益4.22%，表現(xiàn)優(yōu)秀，同類基金排410名。

　　基金持有人結(jié)構(gòu)

　　截至2021年第二季度，南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式持有詳情，總份額3.01億份，其中機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%，機(jī)構(gòu)投資者持有3.01億份額。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。