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2021年第二季度易方達(dá)上證50增強(qiáng)C有什么重大買入?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?

2021-11-09 19:21 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第二季度易方達(dá)上證50增強(qiáng)C有什么重大買入?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的易方達(dá)上證50增強(qiáng)C基金2021年第二季度重大買入詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至11月8日,易方達(dá)上證50增強(qiáng)C最新公布單位凈值2.1613,累計(jì)凈值2.2613,凈值增長(zhǎng)率跌0.7%,最新估值2.1766。

  自基金成立以來收益97.92%,今年以來下降13.94%,近一年下降4.1%,近三年收益71.82%。

  2021年第二季度重大買入通知

  截至2021年第二季度,易方達(dá)上證50指數(shù)C基金發(fā)生重大買入變動(dòng),買入變動(dòng)股票有:貴州茅臺(tái)本期累計(jì)買入金額為5.08億元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.84%;長(zhǎng)春高新本期累計(jì)買入金額為1.5億元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.54%;五糧液本期累計(jì)買入金額為1.42億元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.51%等。

  2020年度資產(chǎn)負(fù)債

  截至2020年,易方達(dá)上證50指數(shù)C基金資產(chǎn)總計(jì)280.03億元,銀行存款7.37億元,結(jié)算備付金1228.11萬元,存出保證金167.42萬元,交易性金融資產(chǎn)271.5億元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資261.5億元。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。