2021年11月10日年易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2020年利潤(rùn)如何?
2021-11-10 19:48 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年11月10日年易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2020年利潤(rùn)如何?
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度,易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C持有詳情,機(jī)構(gòu)投資者持有180萬(wàn)份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占17.90%,個(gè)人投資者持有850萬(wàn)份額,個(gè)人投資者持有占82.10%,總份額1030萬(wàn)份。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至11月9日,易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C最新公布單位凈值1.8931,累計(jì)凈值1.8931,最新估值1.8905,凈值增長(zhǎng)率漲0.14%。
基金2020年利潤(rùn)
截至2020年,易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C扣除費(fèi)用合計(jì)441.32萬(wàn)元,其中具體費(fèi)用方面,管理人報(bào)酬74.21萬(wàn)元,托管費(fèi)74.21萬(wàn)元,銷售服務(wù)費(fèi)79.2萬(wàn)元,交易費(fèi)用235.27萬(wàn)元,其他費(fèi)用19.25萬(wàn)元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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