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開放式基金每日凈值表2021|11月30日開放式基金每日凈值表查詢

2021-11-30 09:10 南方財(cái)富網(wǎng)

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基金代碼 基金名稱 周收益 月收益 季收益
13329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 -- 538.34% 538.34%
12627 申萬菱信匯元寶債券C -0.15% -0.20% 70.65%
4400 金信民興債券A 0.02% 0.10% 63.51%
4401 金信民興債券C 0.02% 0.06% 63.05%
3526 農(nóng)銀金穗純債3個(gè)月 0.04% 0.20% 62.44%
3449 招商招華純債C 0.16% 0.56% 30.69%
1481 華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) -0.13% -10.39% 23.46%
6679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)A美元現(xiàn)匯 1.78% -7.33% 23.17%
6680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C美元現(xiàn)匯 1.73% -7.38% 22.83%
162411 華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) 0.04% -10.28% 22.03%