基金凈值變了份額會變嗎?基金凈值與份額計算公式
2021-11-12 17:13 南方財富網(wǎng)
在紅利再投的情況下,投資者的份額會增加,其凈值也會根據(jù)本次分紅,相應的下調,確保投資者的總資產(chǎn)不變。
投資者在加倉、或者減倉基金時,基金的份額和持倉成本都會發(fā)生變化,一般來說,在基金凈值上漲的情況下加倉,投資者的持倉成本會被提高,基金份額增加;在基金凈值下跌的過程中加倉,基金份額增加,投資者的持倉成本就會下降。
在基金凈值上漲的過程中減倉,基金份額減少,投資者的持倉成本下降,而在基金凈值下跌的過程中減倉,基金份額減少,投資者的持倉成本也會被提高。
比如,投資者在基金價格為1元的時候,買入1000份,等基金價格上漲到1.5元的時候,再買入1000份,則在不考慮手續(xù)費用的情況下,基金的持倉成本=(1×1000+1.5×1000)/2000=1.25元,與加倉之前相比較,其成本價要高出0.25元。