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場內(nèi)基金溢價怎么算?場內(nèi)基金盈虧怎么計算的

2021-11-15 14:38 南方財富網(wǎng)

  場內(nèi)基金溢價是指基金在二級市場上的價格高于基金在場內(nèi)的凈值,比如,基金在二級市場上的價格為1.5元,在場內(nèi)的凈值為1.0元,則基金的溢價率=(1.5-1.0)/1.0×100%=50%。

  當(dāng)基金在二級市場上出現(xiàn)溢價的情況時,投資者可以利用它與基金凈值的差值進(jìn)行套利,比如,當(dāng)市場上的etf價格大于凈值時,投資者將從二級市場買入一籃子股票,然后在一級市場按凈值轉(zhuǎn)換為etf基金份額,再在二級市場將etf高價賣掉,完成套利。

  場內(nèi)基金盈虧=(基金賣出價-基金買入價)×數(shù)量-手續(xù)費用,其中手續(xù)費用主要是傭金費用,一般來說,為成交額的萬分之三左右,根據(jù)不同的證券公司,其標(biāo)準(zhǔn)不同。

  比如,投資者在場內(nèi)基金價格為1.5元的時候買入10000股,在基金凈值價格為2元的時候賣出,其傭金費率為萬分之三,則投資者交易該基金的盈虧=(2-1.5)×10000-(1.5+2)×10000×3/10000=4989.5元。