基金買賣費(fèi)用怎么算?基金交易費(fèi)用包括哪些(2)
2021-11-29 10:29 南方財富網(wǎng)
三、贖回費(fèi)的計算
基金贖回一般采用“份額贖回”的方式,贖回價格以T日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算,贖回費(fèi)計算如下:
贖回總金額=贖回份額×T日基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率
四、管理費(fèi)的計算
基金管理費(fèi)由基金管理人收取,一般按前一日基金資產(chǎn)凈值計提當(dāng)日的管理費(fèi),管理費(fèi)計算如下:
H=E×管理費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計算,逐日累計,定期支付。
五、托管費(fèi)的計算
基金托管費(fèi)由基金托管人收取,一般按前一日基金資產(chǎn)凈值計提當(dāng)日的托管費(fèi),托管費(fèi)計算如下:
H=E×托管費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計算,逐日累計,定期支付。
六、銷售服務(wù)費(fèi)的計算
基金銷售服務(wù)費(fèi)用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、基金的營銷費(fèi)用以及基金份額持有人服務(wù)費(fèi)等。一般貨幣型基金、債券型基金的C類份額(不收取認(rèn)/申購費(fèi))會收取一定銷售服務(wù)費(fèi);痄N售服務(wù)費(fèi)一般按前一日基金資產(chǎn)凈值計提,銷售服務(wù)費(fèi)計算如下:
H=E×銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費(fèi)
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計算,逐日累計,定期支付。