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10月中銀理財(cái)-普惠恒盈固收增強(qiáng)(封閉式)2021年01期C份額發(fā)行怎么樣?
2021-10-16 17:41 南方財(cái)富網(wǎng)
今日10月中銀理財(cái)-普惠恒盈固收增強(qiáng)(封閉式)2021年01期C份額發(fā)行怎么樣?
收益類(lèi)型：非保本浮動(dòng)收益型委托幣種：人民幣起始金額(元) ：1
| 發(fā)行銀行 | 中銀理財(cái) | 與同期儲(chǔ)蓄比 | -- |
|---|---|---|---|
| 發(fā)行起始日 | 2021-10-14 | 發(fā)行截止日 | 2021-10-20 |
| 收益計(jì)起日 | 2021-10-21 | 到期日 | 2023-04-21 |
| 是否保本 | 否 | 委托遞增單位(元) | 1 |
| 委托管理期限 | 547天 | 付息周期 | 547天 |
| 是否能被質(zhì)押 | 否 | 是否有權(quán)提前贖回 | 否 |
| 流動(dòng)性評(píng)級(jí) | 低 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | |
| 產(chǎn)品管理費(fèi) | 固定管理費(fèi)：【0.10】%（年化） 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)：C類(lèi)份額【0.30】%（年化） 托管費(fèi)：【0.02】%（年化） C類(lèi)份額銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)將由0.30%(年化)下調(diào)至0.00%(年化) | ||
| 投資標(biāo)的 | 本理財(cái)產(chǎn)品募集的資金主要投資于以下金融工具： 1．貨幣市場(chǎng)工具，含現(xiàn)金、銀行存款、協(xié)議存款、同業(yè)存單、大額可轉(zhuǎn)讓存單、債券回購(gòu)（含逆回購(gòu)）、資金拆借等； 2．國(guó)債、地方債、政策性金融債、中央銀行票據(jù)； 3．金融債，短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、外國(guó)借款人在我國(guó)市場(chǎng)發(fā)行的債券等； 4．企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)債、可交換債、交易所非公開(kāi)發(fā)行債券、優(yōu)先股等； 5．境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行的證券投資基金，以及各類(lèi)資產(chǎn)管理產(chǎn)品或計(jì)劃； 6．資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的優(yōu)先檔； 7．權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，包括：上海證券交易所（含科創(chuàng)板）、深圳證券交易所掛牌交易的股票、新股申購(gòu)、定向增發(fā)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下（包含滬港通和深港通）允許買(mǎi)賣(mài)的香港聯(lián)合交易所上市股票，及監(jiān)管批準(zhǔn)的其它互聯(lián)互通機(jī)制下的交易所上市股票等； 8．以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的的國(guó)債期貨、利率掉期、債券借貸、信用衍生工具、股指期貨、ETF期權(quán)、股指期權(quán)等； 9．法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定允許范圍內(nèi)的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)。 1．投資于同一只證券或同一只證券投資基金的市值不得超過(guò)該證券市值或該證券投資基金的30%。 2．投資于單只證券或單只證券投資基金的市值不得超過(guò)本理財(cái)產(chǎn)品凈資產(chǎn)的10%。 3．投資于同一只資產(chǎn)支持證券優(yōu)先檔的市值不得超過(guò)該檔次市值的30%。 4．本理財(cái)產(chǎn)品的總資產(chǎn)不得超過(guò)產(chǎn)品凈資產(chǎn)的200%。 5．投資于固定收益類(lèi)資產(chǎn)占組合總資產(chǎn)的比例不低于80%。 6．投資于權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)占組合總資產(chǎn)的比例不高于20%。 7．投資于非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)占組合總資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%。 | ||
| 最高收益率 | -- | ||
| 收益率說(shuō)明 | C類(lèi)份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為【4.85】%（年化） | ||
| 收益計(jì)算基礎(chǔ) | 投資者到期返還金額=投資者持有理財(cái)產(chǎn)品份額×提前終止日當(dāng)日產(chǎn)品份額凈值-超額業(yè)績(jī)報(bào)酬 | ||
| 本息返還方式 | 到期支付 | ||
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