1、方大炭素(600516)
公司以“礦”助“碳”的發(fā)展邏輯，公司通過(guò)投資其他礦業(yè)項(xiàng)目及開(kāi)發(fā)自有礦山，為發(fā)展碳素產(chǎn)業(yè)提供穩(wěn)定現(xiàn)金流。此次公司收購(gòu)佳金礦業(yè)60%股權(quán)是對(duì)這一邏輯的強(qiáng)化。此次收購(gòu)為做大做強(qiáng)公司業(yè)務(wù)，拓展公司發(fā)展領(lǐng)域，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司投資效益提供了保障。該礦正處于建設(shè)初期，預(yù)計(jì)在2013 年之后給公司創(chuàng)造業(yè)績(jī)。公司7月份針對(duì)特種石墨和針狀焦項(xiàng)目發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案， 擬募集資金28 億元，公司將通過(guò)運(yùn)作該筆資金解決收購(gòu)佳金礦業(yè)股權(quán)及后期開(kāi)發(fā)中一定的資金問(wèn)題。我們認(rèn)為公司的先增發(fā)、后收購(gòu)是在綜合考量風(fēng)險(xiǎn)后的有計(jì)劃、有步驟操作，短期內(nèi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)不會(huì)造成影響。初步核算收購(gòu)價(jià)格在3000 萬(wàn)元以上，但目前該礦還屬于勘探階段，后期開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等需要更大筆資金。
2、博云新材(002297)
公司汽車(chē)剎車(chē)片和高性能模具材料技改工程有望在下半年順利投產(chǎn)，將打破公司目前產(chǎn)能瓶頸，助推公司收入快速增長(zhǎng)。公司自從去年7月與Honeywell公司聯(lián)合中標(biāo)取得C919大飛機(jī)機(jī)輪、剎車(chē)系統(tǒng)獨(dú)家供應(yīng)商開(kāi)始，一直與其保持密切合作，積極推進(jìn)合資公司的組建。如若聯(lián)手成功將有助于公司逐漸打入歐美飛機(jī)市場(chǎng)，為公司增長(zhǎng)打開(kāi)新空間�！ �
3、中鋼吉炭(000928)
江城500噸碳纖維項(xiàng)目9月份完工。公司在江城建設(shè)的500噸碳纖維項(xiàng)目，預(yù)計(jì)9月份可以完工，經(jīng)過(guò)試生產(chǎn)等程序后，預(yù)計(jì)明年底、后年初可以達(dá)到正常盈利水平。500噸碳纖維項(xiàng)目完工后，公司將繼續(xù)建設(shè)1500碳纖維噸項(xiàng)目。碳纖維市場(chǎng)前景巨大，風(fēng)電、電纜等行業(yè)為主要下游。根據(jù)風(fēng)電行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，2兆瓦以上風(fēng)電設(shè)備必須采用碳纖維材料，隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝置大量建設(shè)，碳纖維需求量將有爆發(fā)式增長(zhǎng)；碳纖維另外一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域是電纜骨架材料，這也是未來(lái)公司碳纖維的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。目前國(guó)內(nèi)碳纖維年需求總量大概在1.6W-2W噸左右，公司2000噸達(dá)產(chǎn)后，將成為最大的國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)；但市場(chǎng)供需缺口仍然巨大。神舟碳纖維主要生產(chǎn)高端軍品，年產(chǎn)能10噸。全資子公司神舟碳纖維目前擁有10噸碳纖維產(chǎn)能，主要做高端軍品，目前該領(lǐng)域國(guó)內(nèi)只有公司有產(chǎn)品產(chǎn)出。軍品領(lǐng)域國(guó)內(nèi)每年需求量在26噸左右，因此供需缺口也比較大。
4、安泰科技(000969)
稀土已經(jīng)成為鋼研集團(tuán)的優(yōu)先戰(zhàn)略，安泰科技將是最大受益者。安泰科技依托鋼研集團(tuán)強(qiáng)大的技術(shù)力量，高端稀土永磁研發(fā)起步較早，技術(shù)水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。產(chǎn)研一體化的研究團(tuán)隊(duì)恰恰是國(guó)內(nèi)其他稀土永磁企業(yè)缺乏的；山東微山湖稀土有限公司主要從事微山湖礦輕稀土原料的開(kāi)采。微山湖礦是山東省唯一的稀土資源生產(chǎn)基地，也是目前國(guó)內(nèi)三大輕稀土基地之一。集團(tuán)收購(gòu)微山稀土但解決游稀土原材料供給瓶頸后，公司已然占據(jù)了全產(chǎn)業(yè)鏈(原料-技術(shù)研發(fā)-生產(chǎn)-下游制品)的制高點(diǎn)；目前安泰科技的高端釹鐵硼產(chǎn)能已達(dá)到3000噸，用于風(fēng)電設(shè)備等新能源產(chǎn)業(yè)，附加值遠(yuǎn)高于普通釹鐵硼產(chǎn)品。未來(lái)稀土行業(yè)整合預(yù)期增強(qiáng)。集團(tuán)和股份公司同時(shí)進(jìn)入到稀土產(chǎn)業(yè)上下游，將形成一定的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，因此未來(lái)鋼研集團(tuán)和公司稀土產(chǎn)業(yè)的整合預(yù)期明顯存在，同時(shí)，涉足稀土產(chǎn)業(yè)而帶來(lái)的資金壓力將促使鋼研集團(tuán)盡早做資本運(yùn)營(yíng)的安排。
4、新華錦(600735)
2011年公司繼續(xù)將錫材加工的拓展作為戰(zhàn)略發(fā)展核心，力爭(zhēng)擴(kuò)大錫材加工業(yè)務(wù)訂單，通過(guò)部分核心客戶(hù)的認(rèn)證，進(jìn)入其供應(yīng)商體系。在全球主要封裝企業(yè)中，公司目前已通過(guò)日月光、富士康、華碩、三星半導(dǎo)體等的認(rèn)證，并已開(kāi)始接受訂單；Amkor、意法半導(dǎo)體、南通富士通微電子等企業(yè)的認(rèn)證工作也在有序推進(jìn)。2011年3月的日本地震嚴(yán)重?fù)p害了日本千住金屬工業(yè)(占全球70%市場(chǎng)份額的BGA錫球最大供應(yīng)商)的生產(chǎn)銷(xiāo)售，我們判斷這必將迫使各封裝企業(yè)重新考量其關(guān)鍵材料供應(yīng)系統(tǒng)的穩(wěn)健性，多元化其供應(yīng)商，加快推進(jìn)對(duì)新華錦等潛在供應(yīng)商的認(rèn)證評(píng)估進(jìn)程。BGA錫球材料當(dāng)前采購(gòu)體系過(guò)度集中的格局有望順勢(shì)改變，潛在進(jìn)入者機(jī)遇凸顯。
5、四方達(dá)(300179)
由于國(guó)內(nèi)聚晶超硬復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)還處在起步階段，我們認(rèn)為其發(fā)展需主要解決兩個(gè)層面的問(wèn)題。一個(gè)是技術(shù)層面的問(wèn)題，即先能夠拿出高技術(shù)含量的產(chǎn)品與國(guó)外產(chǎn)品在一些領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，逐步蠶食國(guó)外廠商的市場(chǎng)份額。目前這一趨勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始。另一個(gè)層面是價(jià)格的問(wèn)題，即能夠逐步提升制備工藝，降低成本，并逐步在一些可能的領(lǐng)域內(nèi)加快對(duì)硬質(zhì)合金的取代，或以復(fù)合材料的形勢(shì)滲透。從趨勢(shì)上講，這兩個(gè)方面都沒(méi)有問(wèn)題，需重點(diǎn)關(guān)注的是過(guò)程的快慢。（南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道）
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