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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.246 | 2.416 | 0.08 | 0.00 | 155.11 |
| 2014-10-14 | 1.245 | 2.415 | -0.24 | 0.00 | 154.90 |
| 2014-10-13 | 1.248 | 2.418 | -0.64 | -0.01 | 155.52 |
| 2014-10-10 | 1.256 | 2.426 | -0.55 | -0.01 | 157.15 |
| 2014-10-09 | 1.263 | 2.433 | 0.16 | 0.00 | 158.59 |
| 2014-10-08 | 1.261 | 2.431 | 0.88 | 0.01 | 158.18 |
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