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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.115 | 1.137 | 0.27 | 0.00 | 13.85 |
| 2014-10-14 | 1.112 | 1.134 | -0.36 | 0.00 | 13.54 |
| 2014-10-13 | 1.116 | 1.138 | -0.09 | 0.00 | 13.95 |
| 2014-10-10 | 1.117 | 1.139 | -0.18 | 0.00 | 14.05 |
| 2014-10-09 | 1.119 | 1.141 | 0.18 | 0.00 | 14.26 |
| 2014-10-08 | 1.117 | 1.139 | 0.36 | 0.00 | 14.05 |
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