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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.6697 | 0.6697 | -0.37 | 0.00 | -33.03 |
| 2014-10-14 | 0.6722 | 0.6722 | -0.34 | 0.00 | -32.78 |
| 2014-10-13 | 0.6745 | 0.6745 | 0.93 | 0.01 | -32.55 |
| 2014-10-10 | 0.6683 | 0.6683 | -0.62 | 0.00 | -33.17 |
| 2014-10-09 | 0.6725 | 0.6725 | 0.79 | 0.01 | -32.75 |
| 2014-10-08 | 0.6672 | 0.6672 | 0.26 | 0.00 | -33.28 |
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