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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.033 | 1.033 | 0.29 | 0.00 | 3.30 |
| 2014-10-14 | 1.03 | 1.03 | -0.48 | 0.00 | 3.00 |
| 2014-10-13 | 1.035 | 1.035 | 0.49 | 0.00 | 3.50 |
| 2014-10-10 | 1.03 | 1.03 | -0.29 | 0.00 | 3.00 |
| 2014-10-09 | 1.033 | 1.033 | 0.10 | 0.00 | 3.30 |
| 2014-10-08 | 1.032 | 1.032 | 0.29 | 0.00 | 3.20 |
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