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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.6208 | 3.1908 | 0.23 | 0.00 | 171.65 |
| 2014-10-14 | 0.6194 | 3.1894 | -0.78 | 0.00 | 171.03 |
| 2014-10-13 | 0.6243 | 3.1943 | -0.24 | 0.00 | 173.18 |
| 2014-10-10 | 0.6258 | 3.1958 | -0.98 | -0.01 | 173.83 |
| 2014-10-09 | 0.632 | 3.202 | -0.50 | 0.00 | 176.55 |
| 2014-10-08 | 0.6352 | 3.2052 | 1.15 | 0.01 | 177.95 |
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