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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.899 | 0.899 | 0.78 | 0.01 | -10.10 |
| 2014-10-14 | 0.892 | 0.892 | -0.22 | 0.00 | -10.80 |
| 2014-10-13 | 0.894 | 0.894 | -0.33 | 0.00 | -10.60 |
| 2014-10-10 | 0.897 | 0.897 | -0.44 | 0.00 | -10.30 |
| 2014-10-09 | 0.901 | 0.901 | 0.22 | 0.00 | -9.90 |
| 2014-10-08 | 0.899 | 0.899 | 1.24 | 0.01 | -10.10 |
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