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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.369 | 1.369 | 0.66 | 0.01 | 36.90 |
| 2014-10-14 | 1.36 | 1.36 | -0.37 | 0.00 | 36.00 |
| 2014-10-13 | 1.365 | 1.365 | -0.07 | 0.00 | 36.50 |
| 2014-10-10 | 1.366 | 1.366 | -1.09 | -0.01 | 36.60 |
| 2014-10-09 | 1.381 | 1.381 | -0.07 | 0.00 | 38.10 |
| 2014-10-08 | 1.382 | 1.382 | 1.62 | 0.02 | 38.20 |
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