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易方達(dá)恒生ETF聯(lián)接基金詳情
易方達(dá)恒生ETF聯(lián)接(110031)基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 日增長值 累計(jì)收益率
2014-10-15 0.9848 0.9848 0.36 0.00 -1.52
2014-10-14 0.9813 0.9813 -0.35 0.00 -1.87
2014-10-13 0.9847 0.9847 -0.22 0.00 -1.53
2014-10-10 0.9869 0.9869 -1.60 -0.02 -1.31
2014-10-09 1.0029 1.0029 0.71 0.01 0.29
2014-10-08 0.9958 0.9958 0.78 0.01 -0.42


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