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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.973 | 1.023 | 0.72 | 0.01 | 2.77 |
| 2014-10-14 | 0.966 | 1.016 | -0.41 | 0.00 | 2.03 |
| 2014-10-13 | 0.97 | 1.02 | -0.41 | 0.00 | 2.46 |
| 2014-10-10 | 0.974 | 1.024 | -0.61 | -0.01 | 2.88 |
| 2014-10-09 | 0.98 | 1.03 | 0.10 | 0.00 | 3.51 |
| 2014-10-08 | 0.979 | 1.029 | 1.03 | 0.01 | 3.41 |
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