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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.746 | 2.26 | 0.67 | 0.01 | 138.53 |
| 2014-10-14 | 0.741 | 2.255 | -0.27 | 0.00 | 136.93 |
| 2014-10-13 | 0.743 | 2.257 | -0.80 | -0.01 | 137.57 |
| 2014-10-10 | 0.749 | 2.263 | -0.53 | 0.00 | 139.49 |
| 2014-10-09 | 0.753 | 2.267 | 0.13 | 0.00 | 140.77 |
| 2014-10-08 | 0.752 | 2.266 | 1.08 | 0.01 | 140.45 |
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