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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.988 | 0.988 | 0.51 | 0.01 | -1.20 |
| 2014-10-14 | 0.983 | 0.983 | -0.30 | 0.00 | -1.70 |
| 2014-10-13 | 0.986 | 0.986 | -0.40 | 0.00 | -1.40 |
| 2014-10-10 | 0.99 | 0.99 | -0.80 | -0.01 | -1.00 |
| 2014-10-09 | 0.998 | 0.998 | 0.40 | 0.00 | -0.20 |
| 2014-10-08 | 0.994 | 0.994 | 0.20 | 0.00 | -0.60 |
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