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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.2678 | 1.5878 | 0.59 | 0.01 | 65.63 |
| 2014-10-14 | 1.2604 | 1.5804 | -0.17 | 0.00 | 64.67 |
| 2014-10-13 | 1.2626 | 1.5826 | -0.15 | 0.00 | 64.95 |
| 2014-10-10 | 1.2645 | 1.5845 | -0.28 | 0.00 | 65.20 |
| 2014-10-09 | 1.268 | 1.588 | 0.16 | 0.00 | 65.66 |
| 2014-10-08 | 1.266 | 1.586 | 1.79 | 0.02 | 65.40 |
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