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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.9159 | 3.2259 | 0.31 | 0.01 | 308.19 |
| 2014-10-14 | 1.9099 | 3.2199 | -0.62 | -0.01 | 306.91 |
| 2014-10-13 | 1.9219 | 3.2319 | 0.21 | 0.00 | 309.47 |
| 2014-10-10 | 1.9179 | 3.2279 | -0.05 | 0.00 | 308.61 |
| 2014-10-09 | 1.9188 | 3.2288 | 0.54 | 0.01 | 308.80 |
| 2014-10-08 | 1.9085 | 3.2185 | 1.23 | 0.02 | 306.61 |
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