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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.822 | 0.822 | 0.49 | 0.00 | -17.80 |
| 2014-10-14 | 0.818 | 0.818 | -0.37 | 0.00 | -18.20 |
| 2014-10-13 | 0.821 | 0.821 | 0.00 | 0.00 | -17.90 |
| 2014-10-10 | 0.821 | 0.821 | -0.36 | 0.00 | -17.90 |
| 2014-10-09 | 0.824 | 0.824 | 0.49 | 0.00 | -17.60 |
| 2014-10-08 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.01 | -18.00 |
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