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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.8754 | 0.8754 | 0.69 | 0.01 | -12.46 |
| 2014-10-14 | 0.8694 | 0.8694 | -0.40 | 0.00 | -13.06 |
| 2014-10-13 | 0.8729 | 0.8729 | -0.26 | 0.00 | -12.71 |
| 2014-10-10 | 0.8752 | 0.8752 | -0.50 | 0.00 | -12.48 |
| 2014-10-09 | 0.8796 | 0.8796 | 0.10 | 0.00 | -12.04 |
| 2014-10-08 | 0.8787 | 0.8787 | 0.99 | 0.01 | -12.13 |
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