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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.9853 | 1.014 | 0.51 | 0.01 | 1.59 |
| 2014-10-14 | 0.9803 | 1.009 | -0.58 | -0.01 | 1.07 |
| 2014-10-13 | 0.986 | 1.0147 | -0.74 | -0.01 | 1.66 |
| 2014-10-10 | 0.9934 | 1.0221 | -0.88 | -0.01 | 2.42 |
| 2014-10-09 | 1.0022 | 1.0309 | 0.05 | 0.00 | 3.33 |
| 2014-10-08 | 1.0017 | 1.0304 | 1.01 | 0.01 | 3.28 |
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