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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.906 | 0.965 | 0.89 | 0.01 | -6.49 |
| 2014-10-14 | 0.898 | 0.957 | -0.33 | 0.00 | -7.32 |
| 2014-10-13 | 0.901 | 0.96 | -0.55 | -0.01 | -7.01 |
| 2014-10-10 | 0.906 | 0.965 | -0.66 | -0.01 | -6.49 |
| 2014-10-09 | 0.912 | 0.971 | 0.22 | 0.00 | -5.87 |
| 2014-10-08 | 0.91 | 0.969 | 1.00 | 0.01 | -6.08 |
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