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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.8601 | 0.9051 | 0.82 | 0.01 | -10.25 |
| 2014-10-14 | 0.8531 | 0.8981 | -0.23 | 0.00 | -10.99 |
| 2014-10-13 | 0.8551 | 0.9001 | -0.40 | 0.00 | -10.78 |
| 2014-10-10 | 0.8585 | 0.9035 | -0.54 | 0.00 | -10.42 |
| 2014-10-09 | 0.8632 | 0.9082 | 0.13 | 0.00 | -9.93 |
| 2014-10-08 | 0.8621 | 0.9071 | 1.09 | 0.01 | -10.05 |
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