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諾安靈活配置基金詳情
諾安靈活配置(320006)基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 日增長值 累計收益率
2014-10-15 1.253 1.833 0.64 0.01 109.44
2014-10-14 1.245 1.825 -0.40 0.00 108.11
2014-10-13 1.25 1.83 -0.56 -0.01 108.94
2014-10-10 1.257 1.837 -0.63 -0.01 110.11
2014-10-09 1.265 1.845 0.00 0.00 111.45
2014-10-08 1.265 1.845 1.20 0.01 111.45


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