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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 2.5517 | 3.2097 | 0.21 | 0.01 | 232.34 |
| 2014-10-14 | 2.5463 | 3.2043 | -0.33 | -0.01 | 231.64 |
| 2014-10-13 | 2.5548 | 3.2128 | -0.16 | 0.00 | 232.75 |
| 2014-10-10 | 2.559 | 3.217 | -0.53 | -0.01 | 233.29 |
| 2014-10-09 | 2.5726 | 3.2306 | 0.06 | 0.00 | 235.06 |
| 2014-10-08 | 2.571 | 3.229 | 1.45 | 0.04 | 234.86 |
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