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工銀添利債券A基金詳情
工銀添利債券A(485107)基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 日增長值 累計收益率
2014-10-15 1.1424 1.4514 0.60 0.01 45.78
2014-10-14 1.1356 1.4446 0.36 0.00 44.91
2014-10-13 1.1315 1.4405 -0.03 0.00 44.39
2014-10-10 1.1318 1.4408 -0.10 0.00 44.43
2014-10-09 1.1329 1.4419 0.11 0.00 44.57
2014-10-08 1.1317 1.4407 0.30 0.00 44.42

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