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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.773 | 0.773 | 0.78 | 0.01 | -22.70 |
| 2014-10-14 | 0.767 | 0.767 | -0.39 | 0.00 | -23.30 |
| 2014-10-13 | 0.77 | 0.77 | -0.65 | -0.01 | -23.00 |
| 2014-10-10 | 0.775 | 0.775 | -0.64 | -0.01 | -22.50 |
| 2014-10-09 | 0.78 | 0.78 | 0.13 | 0.00 | -22.00 |
| 2014-10-08 | 0.779 | 0.779 | 0.78 | 0.01 | -22.10 |
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