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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.747 | 0.747 | 0.67 | 0.01 | -25.30 |
| 2014-10-14 | 0.742 | 0.742 | -0.40 | 0.00 | -25.80 |
| 2014-10-13 | 0.745 | 0.745 | -0.40 | 0.00 | -25.50 |
| 2014-10-10 | 0.748 | 0.748 | -0.66 | -0.01 | -25.20 |
| 2014-10-09 | 0.753 | 0.753 | 0.00 | 0.00 | -24.70 |
| 2014-10-08 | 0.753 | 0.753 | 0.94 | 0.01 | -24.70 |
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