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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.8426 | 0.8426 | 0.54 | 0.00 | -15.74 |
| 2014-10-14 | 0.8381 | 0.8381 | -0.69 | -0.01 | -16.19 |
| 2014-10-13 | 0.8439 | 0.8439 | -0.97 | -0.01 | -15.61 |
| 2014-10-10 | 0.8522 | 0.8522 | -0.40 | 0.00 | -14.78 |
| 2014-10-09 | 0.8556 | 0.8556 | 0.25 | 0.00 | -14.44 |
| 2014-10-08 | 0.8535 | 0.8535 | 0.93 | 0.01 | -14.65 |
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