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基金天華基金(184706)資產(chǎn)負(fù)債表

序號(hào) 數(shù)據(jù)日期2007-12-312007-6-302006-6-30
1 股票投資-估值增值未公布未公布未公布
2 債券投資-估值增值未公布未公布未公布
3 其他投資-估值增值未公布未公布未公布
4 應(yīng)收清算交易款85,662,993.354,985,894.858,886,705.08
5 應(yīng)收股利未公布未公布2,430,004.32
6 應(yīng)收利息11,395,729.5019,431,331.6511,830,196.04
7 應(yīng)收帳款未公布未公布未公布
8 其他應(yīng)收款未公布600.0037,100,000.00
9 其他資產(chǎn)未公布未公布未公布
10 基金資產(chǎn)總額6,561,330,832.015,147,698,303.083,335,368,318.97
11 應(yīng)付基金管理費(fèi)7,905,793.626,165,798.993,963,016.88
12 應(yīng)付基金托管費(fèi)1,317,632.251,027,633.17660,502.85
13 應(yīng)付收益未公布未公布未公布
14 應(yīng)付帳款未公布未公布未公布
15 應(yīng)付傭金未公布7,206,560.151,639,614.01
16 應(yīng)付清算交易款96,814,658.8412,160,520.5118,335,959.96
17 其他應(yīng)付款項(xiàng)未公布1,108,221.211,108,729.96
18 預(yù)提費(fèi)用未公布223,398.50228,356.09
19 負(fù)債總額115,470,767.2727,892,132.5325,936,179.75
20 實(shí)收基金2,500,000,000.002,500,000,000.002,500,000,000.00
21 未分配收益3,945,860,064.741,131,020,601.71-226,160,035.27
22 未實(shí)現(xiàn)資本利得未公布1,488,785,568.841,035,592,174.49
23 持有人權(quán)益合計(jì)6,445,860,064.745,119,806,170.553,309,432,139.22
24 負(fù)債及持有人權(quán)益合計(jì)6,561,330,832.015,147,698,303.083,335,368,318.97
25 基金資產(chǎn)凈值6,561,330,832.015,147,698,303.083,335,368,318.97
26 買入返售債券未公布未公布未公布
27 賣出回購(gòu)債券款未公布未公布未公布
28 交易保證金未公布2,149,385.86910,000.00
29 清算備付金8,515,228.936,972,960.553,946,797.23


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