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9月20日廣發(fā)聚鑫債券A最新凈值是多少?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?

2022-09-21 16:48 南方財(cái)富網(wǎng)

  9月20日廣發(fā)聚鑫債券A最新凈值是多少?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月20日廣發(fā)聚鑫債券A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至9月20日,廣發(fā)聚鑫債券A累計(jì)凈值2.2036,最新單位凈值1.4529,凈值增長率漲0.15%,最新估值1.4508。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利3.36億元,期末基金資產(chǎn)凈值152.57億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.53元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,廣發(fā)聚鑫債券A基金收入合計(jì)57,671.97元,股票收入10,506.41元,占比18.22%;債券收入-251.06元;股利收入1,314.67元,占比2.28%。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  
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