2022年第二季度嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A基金資產(chǎn)怎么配置?全部基金公司資產(chǎn)怎么配置?
2022-09-20 19:33 南方財富網(wǎng)
2022年第二季度嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A基金資產(chǎn)怎么配置?全部基金公司資產(chǎn)怎么配置?南方財富網(wǎng)為您整理的9月19日嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至9月19日,嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A(160706)最新單位凈值0.9880,累計凈值3.1072,最新估值0.9891,凈值增長率跌0.11%。
該基金成立以來收益360.91%,今年以來下降18.33%,近一月下降5.05%,近一年下降16.97%。
2022年第二季度基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A(160706)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)109.95億元,股票占凈比3.53%,債券占凈比2.04%,現(xiàn)金占凈比3.64%。
2021年第三季度全部基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動,資產(chǎn)凈值高達41.76萬億元,其中股票占凈值為22.23%,債券占凈值為49.09%,貨幣占凈值為21.12%。
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