10月25日中加頤睿純債債券C基金怎么樣？2021年第二季度基金持倉(cāng)了哪些債券？

2021-10-26 19:06 南方財(cái)富網(wǎng)

　　10月25日中加頤睿純債債券C基金怎么樣？2021年第二季度基金持倉(cāng)了哪些債券？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的中加頤睿純債債券C基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)

　　中加頤睿純債債券C（006067）截至10月25日，累計(jì)凈值1.1237，最新公布單位凈值1.0141，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%，最新估值1.0139。

　　中加頤睿純債債券C今年以來(lái)收益3.24%，近一月下降0.11%，近三月收益0.15%，近一年收益3.82%。

　　債券持倉(cāng)詳情

　　截至2021年第二季度，中加頤睿純債債券C（006067）持有債券：債券21國(guó)開(kāi)05（債券代碼：210205）、債券20廣晟MTN005（債券代碼：102001799）、債券11國(guó)開(kāi)58（債券代碼：110258）等，持倉(cāng)比分別5.04%、4.06%、3.51%等，持倉(cāng)市值1.01億、8157.6萬(wàn)、7049.7萬(wàn)等。

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