2022年第二季度西部利得合贏債券A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2020年利潤(rùn)如何?
2022-09-21 17:28 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第二季度西部利得合贏債券A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2020年利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的西部利得合贏債券A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至9月20日,西部利得合贏債券A(675051)最新單位凈值1.0293,累計(jì)凈值1.1993,最新估值1.0291,凈值增長(zhǎng)率漲0.02%。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,西部利得合贏債券A(675051)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比99.98%,現(xiàn)金占凈比0.06%,合計(jì)凈資產(chǎn)11.66億元。
基金2020年利潤(rùn)
截至2020年,西部利得合贏債券A收入合計(jì)744.97萬元:利息收入842.39萬元,其中利息收入方面,存款利息收入8.81萬元,債券利息收入799.85萬元。投資收益負(fù)79.25萬元,公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)28.24萬元,其他收入10.06萬元。
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