2022年第二季度招商添琪3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?
2022-09-21 19:50 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第二季度招商添琪3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的招商添琪3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至11月30日,招商添琪3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C(005649)累計(jì)凈值0.0000,最新公布單位凈值0.0000。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,招商添琪3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C(005649)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比127.67%,現(xiàn)金占凈比3.17%,合計(jì)凈資產(chǎn)22.12億元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,基金收入合計(jì)3,746.44元。
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