泰康安悅純債3月定開債券基金持倉(cāng)了哪些債券？基金前端申購(gòu)費(fèi)是多少？

　　泰康安悅純債3月定開債券基金持倉(cāng)了哪些債券？基金前端申購(gòu)費(fèi)是多少？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的泰康安悅純債3月定開債券基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)

　　截至11月5日，泰康安悅純債3月定開債券最新公布單位凈值1.082，累計(jì)凈值1.2111，凈值增長(zhǎng)率漲0.25%，最新估值1.0793。

　　泰康安悅純債3月定開債券（基金代碼：005172）成立以來(lái)收益53.17%，今年以來(lái)收益31.44%，近一月收益25.94%，近一年收益31.93%，近三年收益43.22%。

　　債券持倉(cāng)詳情

　　截至2021年第三季度，泰康安悅純債3月定開債券基金（005172）持有債券20寧河西MTN001（占6.67%），持倉(cāng)市值為1.01億；債券金能轉(zhuǎn)債（占0.27%），持倉(cāng)市值為410.25萬(wàn)；債券新春轉(zhuǎn)債（占0.25%），持倉(cāng)市值為382.37萬(wàn)；債券飛凱轉(zhuǎn)債（占0.20%），持倉(cāng)市值為298.16萬(wàn)等。

　　基金前端申購(gòu)費(fèi)

　　該基金前端申購(gòu)稅率費(fèi)為1000元。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。