基金購買凈值是按什么時間算的?基金購買計算公式?
2019-04-11 15:52 金投網(wǎng)
基金購買凈值是按什么時間算的?基金購買計算公式?
基金凈值是影響基金收益非常重要的一個指標,所以基民朋友對于基金凈值都非常在意。那基金在購買的時候其凈值是按什么時間算的呢?如果你不知道,請讓小編來告訴你。
基金購買凈值是按什么時間算的?
今天下午三點以前申請購買的基金,明天得到確認,購買基金份額(單位)凈值是按今天的算,該凈值晚上八點左右在公司網(wǎng)站上可查到,也可在金融街網(wǎng)站基金頻道等處查到。
由于申購金額=申購份數(shù)×(1+申購弗率)×單位凈值
若你是認購,上述公式也可采用,但式中單位凈值為單位認購價格恒為一元,認購弗率大多為1%,另外實得份數(shù)還要計及未開放前所得利息而購得的份額。
所以購買的份數(shù)=申購金額÷ (1+申購弗率)÷單位凈值;用此公式計算比小靈通學(xué)長的公式所得份數(shù)略多,此公式見諸于多份基金招募書。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)