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大成海外中國機(jī)會混合(QDII-LOF)(160923)基金凈值查詢(2019年08月03日)

2019-08-03 12:22 南方財富網(wǎng)

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2019年08月03日大成海外中國機(jī)會混合(QDII-LOF)(160923)最新公布凈值:1.158

2019年08月03日大成海外中國機(jī)會混合(QDII-LOF)(160923)累計凈值:1.158

2019年08月03日大成海外中國機(jī)會混合(QDII-LOF)(160923)前單位凈值:1.166

2019年08月03日大成海外中國機(jī)會混合(QDII-LOF)(160923)凈值增長率:-0.686%

大成海外中國機(jī)會混合(QDII-LOF)(160923)價格查詢(2019-08-01)

最新公布凈值

累計凈值

前單位凈值

凈值增長率

公布日期

1.158

1.158

1.166

-0.686%

2019-08-01

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