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國(guó)富恒利債券(LOF)A（164509）基金凈值查詢(xún)（2019年08月03日）
2019-08-03 16:27 南方財(cái)富網(wǎng)
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最新公布凈值：0.9755
累計(jì)凈值：1.5876
前單位凈值：0.9746
凈值增長(zhǎng)率：0.092%
基金規(guī)模：1.61937
代碼 | 164509 |
名稱(chēng) | 國(guó)富恒利債券(LOF)A |
最新公布凈值 | 0.9755 |
累計(jì)凈值 | 1.5876 |
前單位凈值 | 0.9746 |
凈值增長(zhǎng)率 | 0.092% |
基金規(guī)模 | 1.61937 |
公布日期 | 2019-08-02 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
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