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2020年12月22日中泰藍月短債債券A(007057)基金凈值是多少?

2020-12-23 11:55 南方財富網

  中泰藍月短債債券A(007057)最新公布凈值1.048,累計凈值1.048,最新估值1.0479,凈值增長率0.010%,公布日期2020年12月22日,基金規(guī)模0.298602億。

  基本信息:中泰藍月短債債券A基金代碼007057,基金全稱中泰藍月短債債券型證券投資基金,基金簡稱中泰藍月短債債券A,成立日期2019年04月26日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金總份額0.109億份,上市流通份額0.109億份,基金管理人中泰證券(上海)資產管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經理商園波 張蓓蓓,代銷機構銀行(共3家),代銷機構證券(共2家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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