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中金金利債券C（003812）資產負債情況查詢
2020-12-23 10:55 南方財富網
中金金利債券C（003812）報告期2019年12月31日，銀行存款362878.21元，結算備付金625714.42元，存出保證金2117.87元，交易性金融資產98263500元，其中股票投資--元，債券投資98263500元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產14500134.25元，應收證券清算款836.99元，應收利息2505257.69元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產--元，資產總計116260439.43元。
中金金利債券C（003812）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款102.15元，應付管理人報酬133664.62元，應付托管費44554.89元，應付銷售服務費17448.23元，應付交易費用19252.99元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債164000元，負債合計379022.88元。實收基金113465436.89元，未分配利潤2415979.66元，所有者權益合計115881416.55元，負債和所有者權益總計116260439.43元。
基本信息：中金金利債券C基金代碼003812，基金全稱中金金利債券型證券投資基金，基金簡稱中金金利債券C，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.03億元，基金總份額0.028億份，上市流通份額0.028億份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經理石玉，代銷機構銀行(共3家)，代銷機構證券(共10家)。
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