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信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B(000093)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

2020-12-22 17:52 南方財(cái)富網(wǎng)

  信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B(000093)報(bào)告期2019年12月31日,銀行存款1170665.81元,結(jié)算備付金37117.89元,存出保證金1569.89元,交易性金融資產(chǎn)11418491.8元,其中股票投資--元,債券投資11418491.8元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應(yīng)收證券清算款--元,應(yīng)收利息171110.78元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購(gòu)款--元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計(jì)12798956.17元。

  信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B(000093)報(bào)告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元,應(yīng)付證券清算款--元,應(yīng)付贖回款--元,應(yīng)付管理人報(bào)酬7266.73元,應(yīng)付托管費(fèi)2076.19元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)2750.04元,應(yīng)付交易費(fèi)用--元,應(yīng)交稅費(fèi)292012.6元,應(yīng)付利息--元,應(yīng)付利潤(rùn)--元,其他負(fù)債134000元,負(fù)債合計(jì)438105.56元。實(shí)收基金9209316.5元,未分配利潤(rùn)3151534.11元,所有者權(quán)益合計(jì)12360850.61元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)12798956.17元。

  基本信息:信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B基金代碼000093,基金全稱信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B,成立日期2013年05月09日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級(jí)分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.07億元,基金總份額0.066億份,上市流通份額0.066億份,基金管理人中信保誠(chéng)基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共10家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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