融通通裕定期開放債券（002869）資產(chǎn)負債情況查詢

　　融通通裕定期開放債券（002869）報告期2019年12月31日，銀行存款704819.74元，結(jié)算備付金1600174.45元，存出保證金25216.9元，交易性金融資產(chǎn)2554285100元，其中股票投資--元，債券投資2554285100元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息61386954.17元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計2618002265.26元。

　　融通通裕定期開放債券（002869）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款441998617元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬552461.46元，應付托管費184153.82元，應付銷售服務費--元，應付交易費用70050.2元，應交稅費251588.52元，應付利息263824.77元，應付利潤--元，其他負債259000元，負債合計443579695.77元。實收基金1943572444元，未分配利潤230850125.49元，所有者權(quán)益合計2174422569.49元，負債和所有者權(quán)益總計2618002265.26元。

　　基本信息：融通通裕定期開放債券基金代碼002869，基金全稱融通通裕定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡稱融通通裕定期開放債券，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模22.42億元，基金總份額19.436億份，上市流通份額19.436億份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張一格，代銷機構(gòu)銀行(共1家)，代銷機構(gòu)證券(共0家)。

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